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格隆匯4月11日丨隔夜美股上漲，港股復(fù)活節(jié)后高開(kāi)，三大指數(shù)臨近午盤(pán)短線下挫，恒生科技指數(shù)轉(zhuǎn)跌至0.99%，恒指微幅上漲0.07%。南下資金半日凈流入24.69億港元，大市成交額為754億港元。

盤(pán)面上，大型科技股紛紛下跌使大市承壓，百度跌7%，騰訊跌2.5%，網(wǎng)易、京東、快手皆下跌，阿里巴巴漲約1%；樓市回暖疊加機(jī)構(gòu)唱好，內(nèi)房股與物管股大漲居前，龍光集團(tuán)飆漲19%表現(xiàn)最佳，中國(guó)金茂、碧桂園等個(gè)股漲幅居市場(chǎng)前列；AACR大會(huì)召開(kāi)在即，生物科技股全線拉升，電力股、建材水泥股、中資券商股等多數(shù)上漲。 另一方面，半導(dǎo)體股跳水轉(zhuǎn)跌，華虹半導(dǎo)體跌近5%，電信股、手游股、煤炭股齊跌，三大運(yùn)營(yíng)商表現(xiàn)疲弱，中國(guó)電信跌近4%。

板塊方面

樓市回暖，內(nèi)房股大漲，龍光集團(tuán)飆漲19表現(xiàn)最佳。根據(jù)克而瑞統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月，15個(gè)重點(diǎn)城市二手房成交面積累計(jì)同比增長(zhǎng)66%，3月同比增長(zhǎng)98%，環(huán)比增長(zhǎng)49%。熱點(diǎn)城市如上海單月銷(xiāo)售面積已達(dá)到2021年8月以來(lái)的新高，深圳達(dá)到2021年5月以來(lái)的新高，北京更是位于近6年高點(diǎn)。 隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的回暖，半夏投資李蓓日前高喊，當(dāng)前的房地產(chǎn)存“十年一遇級(jí)別”投資機(jī)會(huì)，“地產(chǎn)股=2016年初的煤炭股”。高盛也高呼中國(guó)地產(chǎn)美元債存在“高回報(bào)機(jī)會(huì)”。瑞銀估計(jì)，今年二季度同比住房銷(xiāo)售增長(zhǎng)應(yīng)更強(qiáng)勁，全年增長(zhǎng)或優(yōu)于預(yù)期。

生物科技股全線拉升，AACR大會(huì)召開(kāi)在即。消息面上，2023年AACR大會(huì)預(yù)計(jì)于4月14日至19日在美國(guó)弗羅里達(dá)奧蘭多舉辦。超過(guò)20家A+H創(chuàng)新藥企業(yè)將在本次AACR上披露創(chuàng)新品種的數(shù)據(jù)。業(yè)內(nèi)人士表示，2023AACR即將召開(kāi)，多家藥企披露重磅品種臨床數(shù)據(jù)。有機(jī)構(gòu)稱，創(chuàng)新藥行業(yè)仍在底部，在醫(yī)保放量和政策支持下，有望逐漸修復(fù)。

內(nèi)險(xiǎn)股普漲，機(jī)構(gòu)指保險(xiǎn)拐點(diǎn)已現(xiàn)，行業(yè)復(fù)蘇確定性大幅提升。國(guó)泰君安最新研報(bào)表示，從年報(bào)和調(diào)研情況來(lái)看，普惠型保險(xiǎn)對(duì)商業(yè)保險(xiǎn)需求端替代的負(fù)面影響已經(jīng)過(guò)去，同時(shí)各家保險(xiǎn)公司堅(jiān)持走增長(zhǎng)更為確定的優(yōu)質(zhì)代理人發(fā)展道路，使得23年保險(xiǎn)復(fù)蘇的確定性大幅提升。該行認(rèn)為市場(chǎng)應(yīng)提升對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)復(fù)蘇的關(guān)注度，建議增持保險(xiǎn)板塊。

個(gè)股方面

華電國(guó)際盤(pán)中漲超10%，煤價(jià)持續(xù)下行，火電盈利能力有望進(jìn)一步修復(fù)。天風(fēng)證券發(fā)布研報(bào)稱，公司發(fā)電業(yè)務(wù)盈利能力有所修復(fù)，2022年公司發(fā)電毛利率同比提高8pct至2.32%；目前煤價(jià)仍在持續(xù)下行，火電盈利能力有望進(jìn)一步修復(fù)。此外，公司參股新能源和煤炭企業(yè)增厚收益。天風(fēng)證券維持公司買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

高鑫零售漲超6%創(chuàng)一個(gè)半月新高，機(jī)構(gòu)看好行業(yè)前景。鑒于中國(guó)重新開(kāi)放后食品零售業(yè)格局整合及明朗化，銷(xiāo)售前景趨穩(wěn)定，花旗預(yù)計(jì)集團(tuán)的盈利將在2024至25財(cái)年恢復(fù)復(fù)蘇軌跡，最差的時(shí)候已在2023財(cái)年過(guò)去。值得一提的是，此前阿里宣布六大業(yè)務(wù)集團(tuán)未來(lái)或?qū)ⅹ?dú)立上市，阿里概念股表現(xiàn)活躍，高鑫零售區(qū)間累計(jì)漲幅近30%。

商湯高開(kāi)低走跌近4%，宣布推出“商湯日日新大模型”。商湯科技董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官徐立昨日宣布推出大模型體系“商湯日日新大模型”，包括自然語(yǔ)言生成、文生圖、感知模型標(biāo)注、以及模型研發(fā)功能。此外，商湯科技還宣布推出了商湯自研中文語(yǔ)言大模型應(yīng)用平臺(tái)“商量”。

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