&

春節(jié)假期終覺少，過年回來賺大錢！

正月初五，又稱“破五”，是“送窮神迎財神”的日子，正值港股兔年開市第一天，股市果然一片紅火！

港股三大指數均放量高開高走，截至收盤，恒指漲2.37%，國指漲3%，恒生科技指數大漲4.26%，拿下節(jié)后開局的最好彩頭。

(資料圖片)

幾天假期來，海外新聞挺多但總體無大事，美股也都漲了1%以上，而國內的假期消費數據火爆，印證疫后經濟強勢復蘇的預期，加上年前海量各路資本涌入及國內政策面的持續(xù)猛火輸出，市場的信心有明顯被升溫的跡象。

今天港股的大漲，又一把點燃了國內市場情緒。

大概率，A股節(jié)后開市第一天，也會收獲滿江紅！

當然，今年大概率也會是個賺錢的行情。

在宏觀經濟復蘇、行業(yè)政策給力的背景下，很多板塊的長線價值更加凸顯，說進入守株待兔時刻，不為過。

01 港股好彩頭

港股首日行業(yè)漲幅榜單，充分反映了各行業(yè)正在迎接的利好。

汽車板塊是今天整體表現最搶眼的，蔚來、理想大漲超12%，小鵬汽車漲超10%，長城、吉利、比亞迪等漲幅也超過6%。

背后的刺激因素，特斯拉的四季度業(yè)績太爆炸，引發(fā)市場對汽車股無腦call，順當帶火了鋰電、汽配、零件等上下游產業(yè)鏈，多只細分領域供應鏈巨頭漲幅都在8%以上。

特斯拉的1月銷量創(chuàng)歷史新高，中國訂單貢獻巨大，它可是蔚小理最主要的共同競爭對手，雖然有國內的補貼政策和其他利好刺激能穩(wěn)一下競爭局面，但此消彼長是必然的，但新勢力還是一下子漲這么多，多少令人覺得意外和不解。

另一大領域是消費股，旅游、影視娛樂、電商、餐飲、黃金等受益于春節(jié)假期兇猛的數據刺激。比如影視娛樂的歡喜傳媒漲超10%，巨幕電影的IMAX開盤暴漲13%，免稅巨頭的中免收漲8%，奢飾品的普拉達漲了9%等等。。

小米今天是互聯網股中最亮的仔，收漲12.48%，因傳出小米汽車的前設計稿被供應商曝光，有稱“小米汽車設計文件泄密”事件，讓市場對小米汽車的期望再次被大增。近期有關小米汽車的消息也都是猶抱琵琶半遮面，這樣的效果反而更加挑逗市場情緒，不愧是懂營銷的。

其實今天還有個負面新聞，IDC數據披露顯示，去年四季度全球智能手機出貨量同比大降18.3%，創(chuàng)紀錄最大跌幅，其中小米手機的下滑幅度相對其他大對手的都大不少，但市場依然給予了強烈看好，說小米汽車對小米的重要性，非常大。

股王騰訊繼續(xù)上漲3.83%，時隔11個月，股價重新回到400港元大關。而從去年11月算起，騰訊股價3個月不到股價已經漲了1.1倍，強勢遠超市場預期。

總的來看，港股市場如果從去年11月疫情放開之前的低點算起，截至今日恒指累計上漲超過50%，并且連續(xù)4周上漲，指數加速上破2022年4月和6月階段反彈的高點，也就是說，指數已經形成有效突破。

這足夠證明疫情放開后市場的信心修復強度究竟多厲害。

越來越多的資金，從一開始的猶豫徘徊，到試探買入，到如今信心激增全面加倉，一切都在反映市場的一致性越來越強。

此前的已經多次分析驗證過，港股的幾個最大權重領域中，互聯網、金融、地產、醫(yī)療、消費等，要么處于行業(yè)強監(jiān)管結束，并態(tài)度轉變的修復拐點狀態(tài)，要么處于強利好政策刺激的狀態(tài)，要么將明顯受益于疫后經濟強力復蘇帶來的積極影響。

從國內看，能影響到的這些權重板塊的負面因素，已經越來越少。那么，它們繼續(xù)修復的潛力就越來越大。

所以，可以預計，即使短期大漲會給接下來的行情帶來一定的回調壓力，但調整之后整體繼續(xù)走強會是比較確定的趨勢。

02 假期重大事件

在國內，春節(jié)黃金假期，給人最大的感觸是，疫后的消費經濟復蘇勢頭，真的很強大。

之前還很擔心春節(jié)假期很多地方是否還會迎來新一輪的感染潮，但如今看來，這擔憂完全沒有必要。全國很多省市的街頭人頭攢動，到處煙火氣騰騰，也幾乎沒人在意是否要戴口罩，讓人有種似乎疫情從來沒有過的錯覺。

截至1月25日，春運第19天發(fā)送旅客3530.1萬人次，比2022年同期增長73%，比2019年同期下降38.2%，別看數據還不如前年，但相對去年確實極為強勁。如果不是去年的四季度已經有相當部分的人提前回家，春運數據增幅很可能更加可觀。

據貓眼實時數據，截至1月26日14時，2023春節(jié)檔總票房（含預售）突破54億元，觀影人次突破1億，《滿江紅》和《流浪地球2》上映5天均斬獲近20億票房。

截至1月26日，兔年春節(jié)前4天，境內酒店預訂量已超越2019年同期。長線游的快速復蘇，境內長途游訂單量同比增長超5倍；出境游方面，33個國家及地區(qū)的出境游相關商品預訂量翻倍，其中泰國的訂單量同比增長超18倍，馬爾代夫增長近15倍，新西蘭增長超10倍。國際機票預訂人次同比增長超4倍，簽證辦理人次同比增長超3.4倍。

有報道說，有些重點景點的酒店價格基本都翻了10倍，還一房難求，有些民宿老板反映，現在的酒店營收已經創(chuàng)歷史新高了，從來沒有這么旺過。

還有很多消費數據，汽車、家電銷售，甚至一些城市的樓市都出現了一波“小陽春”。

而這些，都在今天的港股市場上得到了充分反映，預計到時候A股開市，這些板塊也會成為引領市場上漲的主力板塊。

海外方面，節(jié)前的歐美經濟衰退報道繼續(xù)發(fā)酵，總體的消息偏負面。

美國科技巨頭裁員潮依然在進行。

歐洲央行繼續(xù)揚言繼續(xù)完成要把通脹降到2%的目標，不排除繼續(xù)大幅加息，但市場對此并不太感冒，跟著美股繼續(xù)上漲。

最大的不確定性在于俄烏戰(zhàn)爭，這兩天，歐美主要國家都宣布要繼續(xù)加大對烏的武器支持力度，原本之前俄方已經做出了一些妥協讓步的態(tài)度，但歐美不斷火上澆油，讓局勢再次陷入更大的風險。

據報道，《原子科學家公報》于1947年設立“末日之鐘”，旨在警示人類，關注威脅人類文明的核武器擴散等諸多重大問題?！澳┤罩姟庇砂ㄖZ貝爾獎獲得者在內的科學家和政策專家負責調整，指針越靠近午夜，表明人類文明所面臨的威脅越大。

就在24日，這個“末日之鐘”被撥快10秒，距離象征“世界末日的午夜”僅剩90秒。

這反映了西方民間對俄烏局勢的普遍擔憂。

這種擔憂，不僅來自戰(zhàn)爭對安全的威脅，更來自由此造成對經濟的巨大沖擊，讓本就身陷囹圄的歐洲經濟壓力更大。

客觀看待，這個可能是我們金融市場今年最大的負面事件，也可能會對我們的股票市場帶來一些不確定的影響，需要保持警惕。

03 繼續(xù)關注三條主線

除了俄烏戰(zhàn)爭及歐美經濟繼續(xù)陷入衰退帶來的不確定性外，就股票市場而言，此前該出現的利空都基本出完了，該下跌調整的估值也差不多兌現了。

市場從來都是看未來預期，提前做調整。所以如果接下來美聯儲放緩加息，讓全球流動性擔憂得以緩解，那么美股以及包括中國股市在內的全球股市繼續(xù)回升都不是沒有可能。

尤其A股市場，因為先行的港股已經從低點反彈巨大了，相對來說A股還顯得有點猶豫。

但節(jié)前的兩周，連續(xù)數周的北上資金瘋狂流入，周期和成長板塊相繼起飛，甚至最后一天的資金交易也沒有出現往年擔心長假不確定性而交易萎靡的狀態(tài)，很顯然市場的自信在不斷增強。

所以，大概率今年的A股是會與港股一樣普遍大漲。

重點可以關注三大主線：

一是消費復蘇領域，消費強勢復蘇之年，必需消費、可選消費、醫(yī)療保健業(yè)等板塊空間還有很大。
二是互聯網科技、平臺經濟、數字經濟等領域之前受監(jiān)管等板塊，這些板塊原本的成長性一直都在，只是因為擔心不確定性而主動和被動收縮了一部分，如今壓制解除，恢復高成長也是必然可期的。
三是成長賽道的新產業(yè)板塊，光伏、新能源車、智能電網、半導體產業(yè)、人工智能、機器人等產業(yè)，一直在享受最大量的政策刺激，未來成長性更不容置疑，在市場預期走牛的背景下，進可攻，退可守，必然會是資金布局的最好方向。